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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 650.00 | 8 360.00 | 5 290.00 | 13 650.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 892.00 | 22 545.00 | 15 347.00 | 37 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 480.00 | 11 855.00 | 5 625.00 | 17 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 004.00 | 662 327.00 | 920 677.00 | 1 583 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 725.00 | | 74 725.00 | 74 725.00 |
BZ Autres créances | 250 759.00 | | 250 759.00 | 250 759.00 |
CF Disponibilités | 194 740.00 | | 194 740.00 | 194 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 772.00 | | 533 772.00 | 533 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 776.00 | 662 327.00 | 1 454 448.00 | 2 116 776.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 513 567.00 | 619 567.00 | 894 000.00 | 1 513 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 010.00 | 375 570.00 | | 413 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 023 382.00 | 517 493.00 | | 1 023 382.00 |
DH Report à nouveau | -416 020.00 | | | -416 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -792 401.00 | -416 020.00 | | -792 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 30 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 227 972.00 | 507 043.00 | | 227 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 870.00 | 473 000.00 | | 435 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 138.00 | 34 138.00 | | 434 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 062.00 | 145 353.00 | | 143 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 669.00 | 109 938.00 | | 176 669.00 |
EA Autres dettes | 36 737.00 | 1 632.00 | | 36 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 476.00 | 764 061.00 | | 1 226 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 448.00 | 1 271 104.00 | | 1 454 448.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 434 138.00 | | | 434 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 640.00 | 61 416.00 | 134 057.00 | 72 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 640.00 | 61 416.00 | 134 057.00 | 72 640.00 |
FN Production immobilisée | | | 438 105.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 069.00 | |
GE Autres charges | | | 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -985 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -989 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | 57 000.00 | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 688.00 | 57 000.00 | | 31 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 614.00 | | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 073.00 | 57 000.00 | | 31 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -166 111.00 | -150 294.00 | | -166 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 937.00 | 556 373.00 | | 607 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 338.00 | 972 392.00 | | 1 400 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -792 401.00 | -416 020.00 | | -792 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 732.00 | | 441 973.00 | 1 143 732.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 089 112.00 | | 438 105.00 | 1 089 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 701.00 | 1 583 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 527 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 701.00 | 17 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 892.00 | | | 37 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 312.00 | | 3 868.00 | 16 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 345.00 | 370 069.00 | 2 086.00 | 294 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267 672.00 | 360 255.00 | | 267 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 840.00 | 4 705.00 | | 17 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 832.00 | 5 109.00 | 2 086.00 | 8 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | | 240 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 062.00 | 143 062.00 | | 143 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 903.00 | 32 903.00 | | 32 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 687.00 | 122 687.00 | | 122 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 737.00 | 36 737.00 | | 36 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 74 725.00 | 74 725.00 | | 74 725.00 |
VB T. V. A. | 78 609.00 | 78 609.00 | | 78 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 604.00 | 74 739.00 | 360 865.00 | 435 604.00 |
VI Groupe et associés | 34 138.00 | 34 138.00 | | 34 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 720.00 | | | 408 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 116.00 | | | 46 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 111.00 | 166 111.00 | | 166 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 077.00 | 338 677.00 | 400.00 | 339 077.00 |
VW T.V.A. | 7 405.00 | 7 405.00 | | 7 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 476.00 | 465 611.00 | 600 865.00 | 1 226 476.00 |