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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 728.00 | 20 744.00 | 984.00 | 21 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 078.00 | 22 944.00 | 7 134.00 | 30 078.00 |
BT Marchandises | 327 710.00 | 40 083.00 | 287 626.00 | 327 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 733.00 | 68 212.00 | 125 522.00 | 193 733.00 |
BZ Autres créances | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
CF Disponibilités | 551 382.00 | | 551 382.00 | 551 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 087.00 | | 6 087.00 | 6 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 581.00 | 108 295.00 | 977 286.00 | 1 085 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 658.00 | 131 238.00 | 984 420.00 | 1 115 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
DH Report à nouveau | 431 464.00 | | | 431 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 676.00 | | | 163 676.00 |
DL TOTAL (I) | 603 681.00 | | | 603 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 847.00 | | | 309 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 575.00 | | | 40 575.00 |
EA Autres dettes | 28 385.00 | | | 28 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 738.00 | | | 380 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 420.00 | | | 984 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 738.00 | | | 380 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 686 088.00 | 736 808.00 | 1 422 896.00 | 686 088.00 |
FG Production vendue services | 8 357.00 | 12 083.00 | 20 440.00 | 8 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 694 445.00 | 748 891.00 | 1 443 336.00 | 694 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 506 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 275 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 146.00 | |
GE Autres charges | | | 2 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 231 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 048.00 | | | 53 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 418.00 | | | 1 448 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 741.00 | | | 1 284 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 676.00 | | | 163 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 798.00 | 4 146.00 | | 18 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 598.00 | 4 146.00 | | 16 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 083.00 | | | 40 083.00 |
6T Sur comptes clients | 68 212.00 | | | 68 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 295.00 | | | 108 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 295.00 | | | 108 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 847.00 | 309 847.00 | | 309 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 123 491.00 | 123 491.00 | | 123 491.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 243.00 | 70 243.00 | | 70 243.00 |
VB T. V. A. | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VI Groupe et associés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 639.00 | 206 489.00 | 6 150.00 | 212 639.00 |
VW T.V.A. | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 738.00 | 380 738.00 | | 380 738.00 |