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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 921.00 | 6 921.00 | | 6 921.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 112 627.00 | 2 255 323.00 | 857 304.00 | 3 112 627.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 597 368.00 | 1 032 200.00 | 565 168.00 | 1 597 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 870.00 | 147 304.00 | 86 566.00 | 233 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 763.00 | 175 894.00 | 163 870.00 | 339 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 990.00 | | 64 990.00 | 64 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 326 051.00 | 4 521 215.00 | 1 804 836.00 | 6 326 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 275 045.00 | 70 332.00 | 204 713.00 | 275 045.00 |
BT Marchandises | 38 234.00 | | 38 234.00 | 38 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 449.00 | | 4 449.00 | 4 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 409.00 | | 249 409.00 | 249 409.00 |
BZ Autres créances | 2 396 243.00 | | 2 396 243.00 | 2 396 243.00 |
CF Disponibilités | 147 069.00 | | 147 069.00 | 147 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373 949.00 | | 373 949.00 | 373 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 500 245.00 | 70 332.00 | 3 429 913.00 | 3 500 245.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 840 773.00 | 4 591 548.00 | 5 249 225.00 | 9 840 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 990.00 | | | 64 990.00 |
CU Autres participations | 970 512.00 | 903 575.00 | 66 938.00 | 970 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 785 534.00 | 3 836 007.00 | | 4 785 534.00 |
DH Report à nouveau | -589 924.00 | -443 231.00 | | -589 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 536 675.00 | -5 867 595.00 | | -8 536 675.00 |
DL TOTAL (I) | -4 341 065.00 | -2 474 819.00 | | -4 341 065.00 |
DN Avances conditionnées | 1 796 838.00 | 816 838.00 | | 1 796 838.00 |
DO TOTAL (II) | 1 796 838.00 | 816 838.00 | | 1 796 838.00 |
DP Provisions pour risques | 192 034.00 | 12 324.00 | | 192 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 034.00 | 12 324.00 | | 192 034.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 287 479.00 | 5 702 252.00 | | 4 287 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 14 815.00 | | 18.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 261.00 | | | 155 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 683.00 | 319 700.00 | | 849 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 726 274.00 | 1 803 858.00 | | 1 726 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495 544.00 | 750 221.00 | | 495 544.00 |
EA Autres dettes | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 082.00 | 136 580.00 | | 73 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 596 441.00 | 8 727 426.00 | | 7 596 441.00 |
ED (V) | 4 976.00 | 10 066.00 | | 4 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 249 225.00 | 7 091 835.00 | | 5 249 225.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18.00 | | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 859 972.00 | | 908 540.00 | 5 859 972.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 035 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 460.00 | 6 326 051.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 442 460.00 | 4 709 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 795 289.00 | | 357 165.00 | 4 795 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 135.00 | | 100 498.00 | 473 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 626.00 | | 450 876.00 | 584 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 151 248.00 | 788 858.00 | 322 465.00 | 3 151 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 914 592.00 | 695 396.00 | 322 465.00 | 2 914 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 736.00 | 93 462.00 | | 229 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 12 324.00 | 192 034.00 | 12 323.00 | 12 324.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 324.00 | 192 034.00 | 12 323.00 | 12 324.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 277.00 | 6 055.00 | | 64 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 522 550.00 | 451 358.00 | | 522 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 873.00 | 643 392.00 | 12 323.00 | 534 873.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 287 479.00 | 4 287 479.00 | | 4 287 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 683.00 | 849 683.00 | | 849 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537 685.00 | 537 685.00 | | 537 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 125 087.00 | 1 125 087.00 | | 1 125 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495 544.00 | 495 544.00 | | 495 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 082.00 | 73 082.00 | | 73 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 990.00 | 64 990.00 | | 64 990.00 |
UX Autres créances clients | 249 409.00 | 249 409.00 | | 249 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 223 713.00 | 223 713.00 | | 223 713.00 |
VC Groupe et associés | 170 212.00 | 170 212.00 | | 170 212.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 100 000.00 | | | 4 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 759 472.00 | 1 759 472.00 | | 1 759 472.00 |
VP Divers | 241 947.00 | 241 947.00 | | 241 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 893.00 | 52 893.00 | | 52 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 949.00 | 373 949.00 | | 373 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 084 591.00 | 3 084 591.00 | | 3 084 591.00 |
VW T.V.A. | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 441 179.00 | 7 441 179.00 | | 7 441 179.00 |