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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 532 179.00 | | 2 532 179.00 | 2 532 179.00 |
BT Marchandises | 410 483.00 | | 410 483.00 | 410 483.00 |
BZ Autres créances | 609 659.00 | | 609 659.00 | 609 659.00 |
CF Disponibilités | 1 527 744.00 | | 1 527 744.00 | 1 527 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 080 066.00 | | 5 080 066.00 | 5 080 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 135 066.00 | | 5 135 066.00 | 5 135 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 260.00 | | | 187 260.00 |
DH Report à nouveau | -25 234.00 | | | -25 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73.00 | | | -73.00 |
DL TOTAL (I) | 163 631.00 | | | 163 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 621.00 | | | 1 101 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 969.00 | | | 71 969.00 |
EA Autres dettes | 3 797 750.00 | | | 3 797 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 971 434.00 | | | 4 971 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 135 066.00 | | | 5 135 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 971 434.00 | | | 4 971 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 2 265 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 020 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 241.00 | | | 2 265 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 315.00 | | | 2 265 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73.00 | | | -73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 55 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 101 621.00 | 1 101 621.00 | | 1 101 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 797 750.00 | 3 797 750.00 | | 3 797 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
VB T. V. A. | 608 272.00 | 608 272.00 | | 608 272.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 659.00 | 609 659.00 | 55 000.00 | 664 659.00 |
VW T.V.A. | 71 969.00 | 71 969.00 | | 71 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 971 434.00 | 4 971 434.00 | | 4 971 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 244 614.00 | | | 244 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 225.00 | | | 125 225.00 |
ST Autres comptes | 85 268.00 | | | 85 268.00 |
YT Sous‐traitance | 1 810 132.00 | | | 1 810 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 244 614.00 | | | 244 614.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 020 627.00 | | | 2 020 627.00 |