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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 270.00 | 16 525.00 | 8 745.00 | 25 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 980.00 | 74 522.00 | 108 458.00 | 182 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 225.00 | 91 047.00 | 213 178.00 | 304 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 828.00 | 128.00 | 13 700.00 | 13 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 86 116.00 | | 86 116.00 | 86 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 393 684.00 | | 393 684.00 | 393 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 306.00 | 128.00 | 496 178.00 | 496 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 530.00 | 91 175.00 | 709 356.00 | 800 530.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 318 383.00 | 176 347.00 | | 318 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 317.00 | 142 036.00 | | 71 317.00 |
DL TOTAL (I) | 398 500.00 | 327 183.00 | | 398 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 574.00 | 16 137.00 | | 3 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 118.00 | 16 710.00 | | 14 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 563.00 | 68 130.00 | | 41 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 602.00 | 239 489.00 | | 251 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 856.00 | 340 466.00 | | 310 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 356.00 | 667 649.00 | | 709 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 704.00 | 337 314.00 | | 307 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | 542.00 | | 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 394.00 | | 45 455.00 | 259 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 304 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 208 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 579.00 | | 45 295.00 | 163 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 815.00 | | 160.00 | 5 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 881.00 | 25 790.00 | 624.00 | 65 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 881.00 | 25 790.00 | 624.00 | 65 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 563.00 | 41 563.00 | | 41 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 096.00 | 14 096.00 | | 14 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
UX Autres créances clients | 86 116.00 | 86 116.00 | | 86 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 251 602.00 | 251 602.00 | | 251 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 553.00 | 88 778.00 | 4 775.00 | 93 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 856.00 | 307 704.00 | | 310 856.00 |