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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 146 241.00 | | 146 241.00 | 146 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 526 241.00 | | 2 526 241.00 | 2 526 241.00 |
BT Marchandises | 237 553.00 | | 237 553.00 | 237 553.00 |
BZ Autres créances | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
CF Disponibilités | 36 716.00 | | 36 716.00 | 36 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 954.00 | | 276 954.00 | 276 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 195.00 | | 2 803 195.00 | 2 803 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146 241.00 | | | 146 241.00 |
CU Autres participations | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 511.00 | -80 539.00 | | -21 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 952.00 | 59 028.00 | | 54 952.00 |
DL TOTAL (I) | 2 413 441.00 | 2 358 489.00 | | 2 413 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 000.00 | 347 000.00 | | 382 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 6 900.00 | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 754.00 | 353 900.00 | | 389 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 195.00 | 2 712 389.00 | | 2 803 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 754.00 | 353 900.00 | | 389 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 778.00 | 15 944.00 | | 18 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 530.00 | 141 206.00 | | 141 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 578.00 | 82 178.00 | | 86 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 952.00 | 59 028.00 | | 54 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 429 711.00 | | 154 600.00 | 2 429 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 070.00 | 2 526 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 070.00 | 2 526 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 429 711.00 | | 154 600.00 | 2 429 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 146 241.00 | 146 241.00 | | 146 241.00 |
VB T. V. A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VI Groupe et associés | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 926.00 | 148 926.00 | | 148 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 754.00 | 389 754.00 | | 389 754.00 |