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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 663.00 | 12 575.00 | 88.00 | 12 663.00 |
AP Constructions | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 581 352.00 | 383 882.00 | 197 470.00 | 581 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 629.00 | 158 799.00 | 96 830.00 | 255 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 138.00 | 555 256.00 | 303 882.00 | 859 138.00 |
BT Marchandises | 151 561.00 | | 151 561.00 | 151 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 022.00 | | 305 022.00 | 305 022.00 |
BZ Autres créances | 171 375.00 | | 171 375.00 | 171 375.00 |
CF Disponibilités | 47 741.00 | | 47 741.00 | 47 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 306.00 | | 677 306.00 | 677 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 444.00 | 555 256.00 | 981 188.00 | 1 536 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 436 768.00 | 324 434.00 | | 436 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 113.00 | 112 334.00 | | 5 113.00 |
DL TOTAL (I) | 441 990.00 | 436 878.00 | | 441 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 360.00 | 441 509.00 | | 400 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 121.00 | 149 906.00 | | 137 121.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 2 402.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 198.00 | 593 832.00 | | 539 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 188.00 | 1 030 710.00 | | 981 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 198.00 | 593 832.00 | | 539 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 745 585.00 | |
FG Production vendue services | | | 911 023.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 656 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 708 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 986 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 791 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 681 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 967.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 967.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 120.00 | 18 297.00 | | 17 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 120.00 | 7 670.00 | | -17 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 468.00 | 45 402.00 | | 3 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 764.00 | 2 889 487.00 | | 2 708 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 652.00 | 2 777 153.00 | | 2 703 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 112.00 | 112 334.00 | | 5 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 150.00 | 167 106.00 | | 388 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 820.00 | 1 755.00 | | 10 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 330.00 | 165 351.00 | | 377 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 360.00 | 400 360.00 | | 400 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 121.00 | 137 121.00 | | 137 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
UX Autres créances clients | 305 022.00 | 305 022.00 | | 305 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 375.00 | 171 375.00 | | 171 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 031.00 | 478 004.00 | 7 027.00 | 485 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 198.00 | 539 198.00 | | 539 198.00 |