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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 150 000.00 | 31 354.00 | 118 646.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 865.00 | 45 137.00 | 111 728.00 | 156 865.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 865.00 | 76 492.00 | 230 374.00 | 306 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
072 Créances – Autres | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
084 Disponibilités | 41 256.00 | | 41 256.00 | 41 256.00 |
092 Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 542.00 | | 66 542.00 | 66 542.00 |
110 Total général Actif | 373 407.00 | 76 492.00 | 296 915.00 | 373 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -59 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 219 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 915.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 270.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 184 270.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 675.00 | 110 889.00 | | 162 675.00 |
230 Autres produits | 22 378.00 | 48 877.00 | | 22 378.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 053.00 | 159 766.00 | | 185 053.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 909.00 | 195.00 | | 3 909.00 |
242 Autres charges externes. | 78 472.00 | 70 393.00 | | 78 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 251.00 | | | 251.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 944.00 | 5 081.00 | | 6 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 538.00 | 64 617.00 | | 94 538.00 |
252 Charges sociales | 23 767.00 | 15 627.00 | | 23 767.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 199.00 | 27 141.00 | | 42 199.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 841.00 | 183 063.00 | | 249 841.00 |
270 Résultat d’exploitation | -64 788.00 | -23 297.00 | | -64 788.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | 25 000.00 | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 3 563.00 | 2 293.00 | | 3 563.00 |
300 Charges exceptionnelles | 434.00 | 293.00 | | 434.00 |
310 Bénéfice ou perte | -59 785.00 | -883.00 | | -59 785.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 270.00 | | | 34 270.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 429.00 | | | 273 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 270.00 | | | 34 270.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 833.00 | | | 833.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 434.00 | | | 434.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |