| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 508.00 | 64 754.00 | 17 753.00 | 82 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 314.00 | 64 754.00 | 98 560.00 | 163 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 366.00 | | 201 366.00 | 201 366.00 |
BZ Autres créances | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CF Disponibilités | 50 963.00 | | 50 963.00 | 50 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 253.00 | | 258 253.00 | 258 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 568.00 | 64 754.00 | 356 813.00 | 421 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 61 364.00 | 57 407.00 | | 61 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 725.00 | 3 958.00 | | 12 725.00 |
DL TOTAL (I) | 90 590.00 | 77 865.00 | | 90 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 528.00 | | | 13 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 473.00 | 58 406.00 | | 178 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 713.00 | 7 912.00 | | 5 713.00 |
EA Autres dettes | 68 508.00 | 83 423.00 | | 68 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 223.00 | 149 741.00 | | 266 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 813.00 | 227 606.00 | | 356 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 544.00 | 149 741.00 | | 206 544.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 509 287.00 | | 509 287.00 | 509 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 287.00 | | 509 287.00 | 509 287.00 |
FQ Autres produits | | | 1 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 305.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 364.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 508.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 508.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 678.00 | -508.00 | | 1 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 317.00 | 563.00 | | 2 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 175.00 | 394 760.00 | | 513 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 449.00 | 390 801.00 | | 500 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 725.00 | 3 958.00 | | 12 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 644.00 | | 23 670.00 | 139 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 450.00 | | 20 058.00 | 62 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 194.00 | | 3 612.00 | 2 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 449.00 | 11 305.00 | | 53 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 449.00 | 11 305.00 | | 53 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 473.00 | 178 473.00 | | 178 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 508.00 | 19 152.00 | 49 356.00 | 68 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
UX Autres créances clients | 201 366.00 | 201 366.00 | | 201 366.00 |
VB T. V. A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 528.00 | 3 205.00 | 10 323.00 | 13 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -13 528.00 | | | -13 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 051.00 | 203 245.00 | 5 806.00 | 209 051.00 |
VW T.V.A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 223.00 | 206 544.00 | 59 679.00 | 266 223.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 695.00 | | | 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
ST Autres comptes | 80 350.00 | | | 80 350.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
YT Sous‐traitance | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 858.00 | | | 101 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 858.00 | | | 72 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 166.00 | | | 112 166.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |