| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 815.00 | 21 174.00 | 16 641.00 | 37 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 615.00 | 23 974.00 | 16 641.00 | 40 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 860.00 | | 61 860.00 | 61 860.00 |
072 Créances – Autres | 33 012.00 | | 33 012.00 | 33 012.00 |
084 Disponibilités | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 406.00 | | 97 406.00 | 97 406.00 |
110 Total général Actif | 138 021.00 | 23 974.00 | 114 047.00 | 138 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 956.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 903.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 906.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 047.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 997.00 | 124 607.00 | | 135 997.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 500.00 | | |
230 Autres produits | 16.00 | 11.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 012.00 | 131 118.00 | | 136 012.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 638.00 | | | 638.00 |
242 Autres charges externes. | 86 715.00 | 76 896.00 | | 86 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 352.00 | 872.00 | | 2 352.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 845.00 | 17 023.00 | | 18 845.00 |
252 Charges sociales | 2 404.00 | 2 355.00 | | 2 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 990.00 | 6 191.00 | | 3 990.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 361.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 946.00 | 104 699.00 | | 114 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 066.00 | 26 419.00 | | 21 066.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 75.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | 2 988.00 | | 3 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 906.00 | 23 356.00 | | 17 906.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 815.00 | | | 37 815.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 077.00 | | | 9 077.00 |