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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 301.00 | 51.00 | 18 250.00 | 18 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 930.00 | 51.00 | 537 879.00 | 537 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 082.00 | | 233 082.00 | 233 082.00 |
BZ Autres créances | 203 859.00 | | 203 859.00 | 203 859.00 |
CF Disponibilités | 15 905.00 | | 15 905.00 | 15 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 846.00 | | 452 846.00 | 452 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 776.00 | 51.00 | 990 725.00 | 990 776.00 |
CU Autres participations | 518 000.00 | | 518 000.00 | 518 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 50 008.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 482.00 | 658.00 | | 6 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 371.00 | 135 825.00 | | 204 371.00 |
DL TOTAL (I) | 790 853.00 | 736 482.00 | | 790 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 225.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 034.00 | 8 454.00 | | 11 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 666.00 | 211 013.00 | | 188 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 872.00 | 219 692.00 | | 199 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 725.00 | 956 175.00 | | 990 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 235.00 | | 684 235.00 | 684 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 235.00 | | 684 235.00 | 684 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 288 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 023.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 358.00 | 775 118.00 | | 888 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 988.00 | 639 293.00 | | 683 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 371.00 | 135 825.00 | | 204 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 771.00 | | 18 308.00 | 519 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148.00 | 537 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148.00 | 18 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148.00 | | 18 301.00 | 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 519 623.00 | | 7.00 | 519 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29.00 | 169.00 | 147.00 | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29.00 | 169.00 | 147.00 | 29.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 553.00 | 50 553.00 | | 50 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 394.00 | 73 578.00 | 11 816.00 | 85 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
UX Autres créances clients | 233 082.00 | 233 082.00 | | 233 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 571.00 | 436 942.00 | 1 629.00 | 438 571.00 |
VW T.V.A. | 46 338.00 | 46 338.00 | | 46 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 872.00 | 188 056.00 | 11 816.00 | 199 872.00 |