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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 822 047.00 | | 2 822 047.00 | 2 822 047.00 |
CF Disponibilités | 554 732.00 | | 554 732.00 | 554 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 996.00 | | 554 996.00 | 554 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 042.00 | | 3 377 042.00 | 3 377 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125.00 | | | 125.00 |
CU Autres participations | 2 811 195.00 | | 2 811 195.00 | 2 811 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 020.00 | 2 500 020.00 | | 2 500 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 090.00 | 46 579.00 | | 66 090.00 |
DG Autres réserves | 307 366.00 | 156 674.00 | | 307 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 274.00 | 390 205.00 | | 395 274.00 |
DK Provisions réglementées | 11 925.00 | 9 909.00 | | 11 925.00 |
DL TOTAL (I) | 3 280 675.00 | 3 103 387.00 | | 3 280 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 690.00 | 134 642.00 | | 89 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 839.00 | 54 364.00 | | 1 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 146.00 | 3 098.00 | | 3 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 693.00 | 1 786.00 | | 1 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 367.00 | 193 890.00 | | 96 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 042.00 | 3 297 277.00 | | 3 377 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 960.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 859.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 016.00 | 2 386.00 | | 2 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 016.00 | 3 248.00 | | 2 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 016.00 | -2 288.00 | | -2 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 693.00 | 1 786.00 | | 1 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 101.00 | 400 989.00 | | 406 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 827.00 | 10 784.00 | | 10 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 274.00 | 390 205.00 | | 395 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 909.00 | 2 016.00 | | 9 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 909.00 | 2 016.00 | | 9 909.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 016.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 851.00 | 125.00 | 10 726.00 | 10 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 690.00 | 45 620.00 | 44 070.00 | 89 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 708.00 | | | 44 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 115.00 | 390.00 | 10 726.00 | 11 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 367.00 | 52 297.00 | 44 070.00 | 96 367.00 |