| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 286 000.00 | | 286 000.00 | 286 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 687.00 | 35 287.00 | 39 399.00 | 74 687.00 |
BF Prêts | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | -137.00 | | -137.00 | -137.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 064.00 | 35 287.00 | 330 777.00 | 366 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 963 998.00 | 10 761.00 | 1 953 237.00 | 1 963 998.00 |
BZ Autres créances | 1 535 490.00 | | 1 535 490.00 | 1 535 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 508 301.00 | 10 761.00 | 3 497 540.00 | 3 508 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 874 366.00 | 46 048.00 | 3 828 317.00 | 3 874 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | -137.00 | | | -137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 421.00 | 72 998.00 | | 65 421.00 |
DL TOTAL (I) | 190 421.00 | 197 998.00 | | 190 421.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 361.00 | 2 280.00 | | 43 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 578.00 | 938 602.00 | | 1 104 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 312 457.00 | 932 274.00 | | 1 312 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 178.00 | | |
EA Autres dettes | 1 169 498.00 | 629 699.00 | | 1 169 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 629 896.00 | 2 505 035.00 | | 3 629 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 317.00 | 2 711 033.00 | | 3 828 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 629 896.00 | 2 505 035.00 | | 3 629 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 361.00 | 2 280.00 | | 43 361.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 119 386.00 | | 7 119 386.00 | 7 119 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 119 386.00 | | 7 119 386.00 | 7 119 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 204 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 774 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 404 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 717 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 312.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 136 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 815.00 | 131 092.00 | | 71 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 512.00 | 116.00 | | 2 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 512.00 | -116.00 | | -2 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 204 498.00 | 3 554 084.00 | | 7 204 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 139 076.00 | 3 481 085.00 | | 7 139 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 421.00 | 72 998.00 | | 65 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 435.00 | | 5 515.00 | 368 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 885.00 | 366 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 885.00 | 74 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 572.00 | | | 82 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -137.00 | | 5 515.00 | -137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 632.00 | 8 810.00 | 10 156.00 | 36 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 632.00 | 8 810.00 | 10 156.00 | 36 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 853.00 | 312.00 | 5 405.00 | 15 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 853.00 | 312.00 | 5 405.00 | 15 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 853.00 | 312.00 | 5 405.00 | 23 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312.00 | 5 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 578.00 | 1 104 578.00 | | 1 104 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 601 317.00 | 601 317.00 | | 601 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 559.00 | 340 559.00 | | 340 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169 498.00 | 1 169 498.00 | | 1 169 498.00 |
UP Prêts | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | -137.00 | -137.00 | | -137.00 |
UX Autres créances clients | 1 951 460.00 | 1 951 460.00 | | 1 951 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
VB T. V. A. | 154 689.00 | 154 689.00 | | 154 689.00 |
VC Groupe et associés | 925 206.00 | 925 206.00 | | 925 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 361.00 | 43 361.00 | | 43 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 920.00 | 23 920.00 | | 23 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 594.00 | 455 594.00 | | 455 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 504 867.00 | 3 504 867.00 | | 3 504 867.00 |
VW T.V.A. | 346 660.00 | 346 660.00 | | 346 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 629 896.00 | 3 629 896.00 | | 3 629 896.00 |