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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 512 550.00 | | 512 550.00 | 512 550.00 |
AP Constructions | 2 336 406.00 | 501 561.00 | 1 834 845.00 | 2 336 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 581.00 | 117 745.00 | 298 836.00 | 416 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 265 537.00 | 619 306.00 | 2 646 231.00 | 3 265 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BZ Autres créances | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
CF Disponibilités | 267 385.00 | | 267 385.00 | 267 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 664.00 | | 4 664.00 | 4 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 351.00 | | 280 351.00 | 280 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 888.00 | 619 306.00 | 2 926 582.00 | 3 545 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -804 048.00 | -726 615.00 | | -804 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 753.00 | -77 433.00 | | -69 753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 199.00 | 1 195 952.00 | | 1 126 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 752 673.00 | 1 730 028.00 | | 1 752 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 829.00 | 12 384.00 | | 41 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 988.00 | 19 552.00 | | 4 988.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 867.00 | | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 384.00 | 1 761 991.00 | | 1 800 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 926 582.00 | 2 957 943.00 | | 2 926 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 752 673.00 | | | 1 752 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 151 086.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 151 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | -480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 608.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 582.00 | 175 640.00 | | 151 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 335.00 | 253 073.00 | | 221 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 753.00 | -77 433.00 | | -69 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 263 121.00 | | 2 416.00 | 3 263 121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 265 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 265 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 263 121.00 | | 2 416.00 | 3 263 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 698.00 | 124 608.00 | | 494 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 698.00 | 124 608.00 | | 494 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 829.00 | 41 829.00 | | 41 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733 937.00 | 1 733 937.00 | | 1 733 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UX Autres créances clients | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 966.00 | 12 966.00 | | 12 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 384.00 | 1 800 384.00 | | 1 800 384.00 |