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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 500 153.00 | | 2 500 153.00 | 2 500 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 360.00 | | 32 360.00 | 32 360.00 |
BZ Autres créances | 168 451.00 | | 168 451.00 | 168 451.00 |
CF Disponibilités | 384 510.00 | | 384 510.00 | 384 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 388.00 | | 32 388.00 | 32 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 710.00 | | 617 710.00 | 617 710.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 320 156.00 | | 320 156.00 | 320 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 438 018.00 | | 3 438 018.00 | 3 438 018.00 |
CU Autres participations | 2 500 153.00 | | 2 500 153.00 | 2 500 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 100.00 | 620 100.00 | | 620 100.00 |
DH Report à nouveau | -265 445.00 | -183 460.00 | | -265 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 849.00 | -81 985.00 | | 320 849.00 |
DL TOTAL (I) | 675 504.00 | 354 655.00 | | 675 504.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 235 052.00 | 1 236 999.00 | | 1 235 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 214.00 | 1 176 374.00 | | 1 011 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 738.00 | | | 127 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 837.00 | 34 278.00 | | 48 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 701.00 | 210 085.00 | | 202 701.00 |
EA Autres dettes | 136 972.00 | 217 255.00 | | 136 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 762 514.00 | 2 874 990.00 | | 2 762 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 018.00 | 3 229 645.00 | | 3 438 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 781.00 | 1 879 402.00 | | 1 932 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 643 947.00 | | 643 947.00 | 643 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 643 947.00 | | 643 947.00 | 643 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 044.00 | |
GE Autres charges | | | 50 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 002.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 244 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 180.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 180.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | -180.00 | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 437.00 | | | -16 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 306.00 | 528 516.00 | | 992 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 456.00 | 610 501.00 | | 671 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 849.00 | -81 985.00 | | 320 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 153.00 | | | 2 500 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 500 153.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500 153.00 | | | 2 500 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 363 618.00 | | 43 462.00 | 363 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 235 052.00 | 1 235 052.00 | | 1 235 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 837.00 | 48 837.00 | | 48 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 395.00 | 64 395.00 | | 64 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 988.00 | 75 988.00 | | 75 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 972.00 | 136 972.00 | | 136 972.00 |
UX Autres créances clients | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
VB T. V. A. | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
VC Groupe et associés | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 589.00 | 165 856.00 | 693 399.00 | 995 589.00 |
VI Groupe et associés | 127 738.00 | 127 738.00 | | 127 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 967.00 | | | 162 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 151 214.00 | | | 151 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815.00 | | | 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 388.00 | | | 32 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 200.00 | 233 200.00 | | 233 200.00 |
VW T.V.A. | 55 480.00 | 55 480.00 | | 55 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 762 514.00 | 1 932 781.00 | 693 399.00 | 2 762 514.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |