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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 979.00 | 3 273.00 | 1 706.00 | 4 979.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 852.00 | 9 496.00 | 6 355.00 | 15 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 433.00 | 1 952.00 | 5 482.00 | 7 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 363.00 | 14 721.00 | 80 642.00 | 95 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 601.00 | | 117 601.00 | 117 601.00 |
BZ Autres créances | 86 730.00 | | 86 730.00 | 86 730.00 |
CF Disponibilités | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 868.00 | | 242 868.00 | 242 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 232.00 | 14 721.00 | 323 511.00 | 338 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 537.00 | | | -105 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 309.00 | -105 537.00 | | -214 309.00 |
DL TOTAL (I) | -309 846.00 | -95 537.00 | | -309 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 208.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 190.00 | 137 700.00 | | 140 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 647.00 | 235 414.00 | | 401 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 520.00 | 86 357.00 | | 91 520.00 |
EA Autres dettes | | 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 633 357.00 | 459 797.00 | | 633 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 323 511.00 | 364 260.00 | | 323 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 669 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 669 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 454.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -454.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 796.00 | 750 573.00 | | 679 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 105.00 | 856 111.00 | | 894 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 309.00 | -105 537.00 | | -214 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 363.00 | | | 95 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 363.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 589.00 | 8 132.00 | | 6 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 613.00 | 1 660.00 | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 976.00 | 6 472.00 | | 4 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 647.00 | 401 647.00 | | 401 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 190.00 | | 140 190.00 | 140 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 601.00 | | | 117 601.00 |
VP Divers | 86 730.00 | | | 86 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 520.00 | 91 520.00 | | 91 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 620.00 | 207 620.00 | 60 000.00 | 267 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 357.00 | 493 167.00 | 140 190.00 | 633 357.00 |