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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 409.00 | 140 114.00 | 183 295.00 | 323 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 189.00 | 142 234.00 | 1 256 955.00 | 1 399 189.00 |
BT Marchandises | 231 139.00 | | 231 139.00 | 231 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 598.00 | | 24 598.00 | 24 598.00 |
BZ Autres créances | 18 009.00 | | 18 009.00 | 18 009.00 |
CF Disponibilités | 122 296.00 | | 122 296.00 | 122 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 804.00 | | 396 804.00 | 396 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 994.00 | 142 234.00 | 1 653 760.00 | 1 795 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 394 103.00 | 295 892.00 | | 394 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 299.00 | 118 210.00 | | 152 299.00 |
DL TOTAL (I) | 656 401.00 | 524 103.00 | | 656 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 280.00 | 673 584.00 | | 601 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 504.00 | 143 777.00 | | 104 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 714.00 | 192 912.00 | | 216 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 860.00 | 64 553.00 | | 74 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 358.00 | 1 074 826.00 | | 997 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 760.00 | 1 598 928.00 | | 1 653 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 576.00 | 515 865.00 | | 520 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 327.00 | 26 906.00 | | 115 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 207.00 | 26 906.00 | | 113 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 601 280.00 | 124 498.00 | 427 586.00 | 601 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 714.00 | 216 714.00 | | 216 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 860.00 | 74 860.00 | | 74 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
UX Autres créances clients | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
VI Groupe et associés | 104 504.00 | 104 504.00 | | 104 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 268.00 | 42 607.00 | 18 661.00 | 61 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 358.00 | 520 576.00 | 427 586.00 | 997 358.00 |