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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 145 903.00 | 23 072.00 | 122 831.00 | 145 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 098.00 | 23 822.00 | 28 275.00 | 52 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 244.00 | 5 379.00 | 21 865.00 | 27 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 246.00 | 52 274.00 | 372 971.00 | 425 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BZ Autres créances | 79 994.00 | | 79 994.00 | 79 994.00 |
CF Disponibilités | 62 637.00 | | 62 637.00 | 62 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 491.00 | | 163 491.00 | 163 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 737.00 | 52 274.00 | 536 463.00 | 588 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 980.00 | -53 205.00 | | -135 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 439.00 | -82 775.00 | | -75 439.00 |
DL TOTAL (I) | -210 420.00 | -134 980.00 | | -210 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 197.00 | 137 917.00 | | 108 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 002.00 | 387 382.00 | | 424 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 458.00 | 129 672.00 | | 161 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 964.00 | 68 110.00 | | 42 964.00 |
EA Autres dettes | 10 260.00 | 5 548.00 | | 10 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 883.00 | 728 630.00 | | 746 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 463.00 | 593 649.00 | | 536 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 119.00 | | 9 128.00 | 416 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 119.00 | | 9 128.00 | 216 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 494.00 | 30 779.00 | | 21 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934.00 | 66.00 | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 494.00 | 30 779.00 | | 21 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 459.00 | 161 459.00 | | 161 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
VC Groupe et associés | 64 037.00 | 64 037.00 | | 64 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 083.00 | 29 933.00 | 78 150.00 | 108 083.00 |
VI Groupe et associés | 424 002.00 | 424 002.00 | | 424 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 668.00 | | | 29 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 863.00 | 82 863.00 | 200 000.00 | 282 863.00 |
VW T.V.A. | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 884.00 | 668 734.00 | 78 150.00 | 746 884.00 |