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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 790.00 | | 46 790.00 | 46 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 064.00 | | 543 064.00 | 543 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CF Disponibilités | 59 633.00 | | 59 633.00 | 59 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 662.00 | | 59 662.00 | 59 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 726.00 | | 602 726.00 | 602 726.00 |
CU Autres participations | 496 274.00 | | 496 274.00 | 496 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 284 809.00 | 251 495.00 | | 284 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 006.00 | 33 314.00 | | 119 006.00 |
DK Provisions réglementées | 32 696.00 | 32 696.00 | | 32 696.00 |
DL TOTAL (I) | 469 511.00 | 350 505.00 | | 469 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 611.00 | 165 815.00 | | 115 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 599.00 | 48 708.00 | | 16 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005.00 | 591.00 | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 215.00 | 215 114.00 | | 133 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 726.00 | 565 619.00 | | 602 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 598.00 | 215 114.00 | | 68 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 077.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 799.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -799.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 077.00 | 41 137.00 | | 125 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 072.00 | 7 823.00 | | 6 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 005.00 | 33 314.00 | | 119 005.00 |