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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 397.00 | 16 214.00 | 60 183.00 | 76 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 026.00 | 278.00 | 4 748.00 | 5 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 211 424.00 | 16 492.00 | 194 932.00 | 211 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 257.00 | 20 109.00 | 31 148.00 | 51 257.00 |
BZ Autres créances | 60 474.00 | | 60 474.00 | 60 474.00 |
CF Disponibilités | 231 567.00 | | 231 567.00 | 231 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 531.00 | 20 109.00 | 325 422.00 | 345 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 955.00 | 36 601.00 | 520 354.00 | 556 955.00 |
CU Autres participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 658.00 | | | 17 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 144.00 | 36 758.00 | | 146 144.00 |
DL TOTAL (I) | 183 902.00 | 37 758.00 | | 183 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 492.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 511.00 | 58 151.00 | | 219 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 831.00 | 48 746.00 | | 88 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 452.00 | 107 389.00 | | 336 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 354.00 | 145 147.00 | | 520 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 295.00 | 107 389.00 | | 320 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 119 280.00 | | 1 119 280.00 | 1 119 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 119 280.00 | | 1 119 280.00 | 1 119 280.00 |
FM Production stockée | | | 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 609.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 462.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 757.00 | 2 500.00 | | 23 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 757.00 | 7 500.00 | | 23 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 119.00 | 23 340.00 | | 13 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 801.00 | 3 498.00 | | 14 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 920.00 | 26 838.00 | | 27 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 163.00 | -19 338.00 | | -4 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 155.00 | 6 521.00 | | 59 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 954.00 | 393 547.00 | | 1 159 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 810.00 | 356 789.00 | | 1 013 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 144.00 | 36 758.00 | | 146 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 424.00 | | 178 839.00 | 61 424.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 800.00 | 130 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 840.00 | 211 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 040.00 | 81 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 624.00 | | 48 839.00 | 50 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | 130 000.00 | 10 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 924.00 | 14 807.00 | 3 239.00 | 4 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 924.00 | 14 807.00 | 3 239.00 | 4 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 696.00 | 15 609.00 | 12 196.00 | 16 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 696.00 | 15 609.00 | 12 196.00 | 16 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 696.00 | 15 609.00 | 12 196.00 | 16 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 609.00 | 12 196.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 511.00 | 219 511.00 | | 219 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 233.00 | 50 233.00 | | 50 233.00 |
UX Autres créances clients | 19 815.00 | | | 19 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 442.00 | | | 31 442.00 |
VB T. V. A. | 42 049.00 | | | 42 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 110.00 | 11 953.00 | 16 157.00 | 28 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 890.00 | | | 7 890.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 092.00 | | | 18 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233.00 | | | 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 964.00 | 111 964.00 | | 111 964.00 |
VW T.V.A. | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 452.00 | 320 295.00 | 16 157.00 | 336 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 125.00 | 537.00 | | 2 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 391.00 | 21 566.00 | | 23 391.00 |
ST Autres comptes | 46 991.00 | 48 851.00 | | 46 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 781.00 | 26 200.00 | | 60 781.00 |
YT Sous‐traitance | 604 240.00 | 129 511.00 | | 604 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 654.00 | 442.00 | | 1 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 779.00 | 979.00 | | 3 779.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 408.00 | 59 515.00 | | 98 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 038.00 | 31 584.00 | | 81 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 735 403.00 | 226 128.00 | | 735 403.00 |