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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 24 914.00 | 14 370.00 | 10 544.00 | 24 914.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 914.00 | 14 370.00 | 15 544.00 | 29 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
060 Stock marchandises | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
072 Créances – Autres | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
084 Disponibilités | 8 848.00 | | 8 848.00 | 8 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
110 Total général Actif | 40 585.00 | 14 370.00 | 26 216.00 | 40 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 778.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 216.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 156.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 892.00 | 3 493.00 | | 2 892.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 221.00 | 51 963.00 | | 54 221.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
230 Autres produits | 35.00 | 114.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 827.00 | 55 570.00 | | 58 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 971.00 | 3 490.00 | | 971.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 139.00 | -515.00 | | 1 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 254.00 | 5 356.00 | | 4 254.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -309.00 | -4.00 | | -309.00 |
242 Autres charges externes. | 21 023.00 | 21 032.00 | | 21 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 111.00 | | | 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 449.00 | 1 152.00 | | 1 449.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 130.00 | 16 152.00 | | 16 130.00 |
252 Charges sociales | 3 578.00 | 5 414.00 | | 3 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 089.00 | 876.00 | | 2 089.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 73.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 333.00 | 53 025.00 | | 50 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 494.00 | 2 545.00 | | 8 494.00 |
294 Charges financières | 23.00 | 12.00 | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 664.00 | 62.00 | | 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 807.00 | 2 470.00 | | 7 807.00 |