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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
060 Stock marchandises | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
072 Créances – Autres | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
084 Disponibilités | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 963.00 | | 13 963.00 | 13 963.00 |
110 Total général Actif | 40 823.00 | | 40 823.00 | 40 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 205.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 972.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 024.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 823.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 537.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 418.00 | 23 325.00 | | 26 418.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 857.00 | 10 800.00 | | 11 857.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 1 503.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 292.00 | 35 628.00 | | 38 292.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 630.00 | 2 224.00 | | 2 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 480.00 | -1 000.00 | | 1 480.00 |
242 Autres charges externes. | 14 834.00 | 15 374.00 | | 14 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 338.00 | | | 338.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 537.00 | 548.00 | | 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 227.00 | 17 075.00 | | 11 227.00 |
252 Charges sociales | 2 047.00 | 3 503.00 | | 2 047.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 140.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 32 758.00 | 37 865.00 | | 32 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 534.00 | -2 237.00 | | 5 534.00 |
294 Charges financières | 229.00 | 620.00 | | 229.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 257.00 | | | 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 005.00 | -2 856.00 | | 5 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 860.00 | | | 26 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 714.00 | | | 714.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |