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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 360.00 | 16 516.00 | 27 844.00 | 44 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 425.00 | 23 548.00 | 107 877.00 | 131 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 785.00 | 40 064.00 | 174 721.00 | 214 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BZ Autres créances | 39 488.00 | | 39 488.00 | 39 488.00 |
CF Disponibilités | 156 828.00 | | 156 828.00 | 156 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 082.00 | | 246 082.00 | 246 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 867.00 | 40 064.00 | 420 803.00 | 460 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 542.00 | 39 730.00 | | 92 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 412.00 | 52 812.00 | | 71 412.00 |
DL TOTAL (I) | 169 454.00 | 98 042.00 | | 169 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 163.00 | 19 204.00 | | 67 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 968.00 | 20 669.00 | | 30 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 186.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 365.00 | 115 041.00 | | 138 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
EA Autres dettes | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 349.00 | 163 100.00 | | 251 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 803.00 | 261 142.00 | | 420 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 073.00 | | 396 073.00 | 396 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 073.00 | | 396 073.00 | 396 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 587.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 514.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 279.00 | 514.00 | | 1 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 348.00 | | | 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348.00 | 46.00 | | 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 931.00 | 468.00 | | 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 888.00 | 13 655.00 | | 20 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 091.00 | 361 982.00 | | 398 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 679.00 | 309 170.00 | | 326 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 412.00 | 52 812.00 | | 71 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 334.00 | | 79 055.00 | 136 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604.00 | 214 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 604.00 | 175 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 334.00 | | 79 055.00 | 97 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 734.00 | 18 587.00 | 257.00 | 21 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 734.00 | 18 587.00 | 257.00 | 21 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 365.00 | 138 365.00 | | 138 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VB T. V. A. | 39 341.00 | 39 341.00 | | 39 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 163.00 | | | 67 163.00 |
VI Groupe et associés | 30 968.00 | 30 968.00 | | 30 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 041.00 | | | 15 041.00 |
VP Divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 254.00 | 42 254.00 | 39 000.00 | 81 254.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 974.00 | 173 811.00 | | 240 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
ST Autres comptes | 84 521.00 | | | 84 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 340.00 | | | 199 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 156.00 | | | 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 516.00 | | | 12 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 331.00 | | | 49 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 861.00 | | | 283 861.00 |