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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 220.00 | 256.00 | 2 964.00 | 3 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 370.00 | 256.00 | 3 114.00 | 3 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 256 940.00 | | 256 940.00 | 256 940.00 |
CF Disponibilités | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 459.00 | | 260 459.00 | 260 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 830.00 | 256.00 | 263 574.00 | 263 830.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 333.00 | 2 500.00 | | 333.00 |
DH Report à nouveau | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 609.00 | -2 167.00 | | -1 609.00 |
DL TOTAL (I) | 7 211.00 | 8 820.00 | | 7 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881.00 | | | 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375.00 | 1 000.00 | | 375.00 |
EA Autres dettes | 7 107.00 | 2 013.00 | | 7 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 363.00 | 3 013.00 | | 256 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 574.00 | 11 833.00 | | 263 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 363.00 | 3 013.00 | | 256 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 800.00 | | | 207 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 188.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | -1 188.00 | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 159.00 | 13 002.00 | | 35 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 769.00 | 15 170.00 | | 36 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 609.00 | -2 167.00 | | -1 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 370.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 220.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 256.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 256.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VC Groupe et associés | 253 750.00 | 253 750.00 | | 253 750.00 |
VI Groupe et associés | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 800.00 | 201 800.00 | | 201 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 135.00 | 257 135.00 | | 257 135.00 |
VW T.V.A. | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 363.00 | 256 363.00 | | 256 363.00 |