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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 985.00 | 1 833.00 | 1 152.00 | 2 985.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 1 861.00 | 28 139.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 283 889.00 | | 283 889.00 | 283 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 837.00 | 10 067.00 | 12 769.00 | 22 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 221.00 | 149 914.00 | 462 308.00 | 612 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 856.00 | | 150 856.00 | 150 856.00 |
BZ Autres créances | 877 470.00 | | 877 470.00 | 877 470.00 |
CF Disponibilités | 468 377.00 | | 468 377.00 | 468 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 752.00 | | 3 752.00 | 3 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 937.00 | | 1 502 936.00 | 1 502 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 158.00 | 149 914.00 | 1 965 244.00 | 2 115 158.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 270 143.00 | 136 153.00 | 133 991.00 | 270 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 090.00 | 60 000.00 | | 72 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 423 376.00 | 85 500.00 | | 1 423 376.00 |
DH Report à nouveau | -378 007.00 | -107 935.00 | | -378 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -591 833.00 | -270 072.00 | | -591 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 883 669.00 | 254 562.00 | | 883 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 295.00 | 22 055.00 | | 1 409 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 773.00 | 200 000.00 | | 332 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 50 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 429.00 | 71 310.00 | | 93 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 532.00 | 59 126.00 | | 70 532.00 |
EA Autres dettes | 20 772.00 | 50 845.00 | | 20 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 506.00 | 431 281.00 | | 552 506.00 |
ED (V) | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 244.00 | 453 336.00 | | 1 965 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 642.00 | 231 281.00 | | 263 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 412.00 | | 147 412.00 | 147 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 412.00 | | 147 412.00 | 147 412.00 |
FN Production immobilisée | | | 231 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 469.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 710.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -781 729.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -783 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 334.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 393.00 | | | 46 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 393.00 | 334.00 | | 46 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 037.00 | 334.00 | | 45 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -146 957.00 | -79 804.00 | | -146 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 064.00 | 226 645.00 | | 426 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 897.00 | 496 717.00 | | 1 017 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -591 833.00 | -270 072.00 | | -591 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 204.00 | 90 710.00 | | 59 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 821.00 | 85 026.00 | | 54 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 383.00 | 5 685.00 | | 4 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 429.00 | 93 429.00 | | 93 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 447.00 | 1 032 079.00 | 2 368.00 | 1 034 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 506.00 | 263 642.00 | 288 863.00 | 552 506.00 |