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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 558.00 | 1 115.00 | 1 443.00 | 2 558.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 3 527.00 | 498.00 | 3 029.00 | 3 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190.00 | 404.00 | 786.00 | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 805.00 | 5 342.00 | 17 463.00 | 22 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 975.00 | 12 095.00 | 102 881.00 | 114 975.00 |
BT Marchandises | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 897.00 | | 24 897.00 | 24 897.00 |
BZ Autres créances | 28 859.00 | | 28 859.00 | 28 859.00 |
CF Disponibilités | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 310.00 | | 179 310.00 | 179 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 285.00 | 12 095.00 | 282 190.00 | 294 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 124.00 | 1 931.00 | | 24 124.00 |
DL TOTAL (I) | 27 055.00 | 2 931.00 | | 27 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 719.00 | 56 167.00 | | 45 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | 85 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 086.00 | 86 435.00 | | 106 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 330.00 | 21 765.00 | | 23 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 135.00 | 249 368.00 | | 255 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 190.00 | 252 299.00 | | 282 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 135.00 | 53 683.00 | | 255 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 315.00 | | 2 660.00 | 112 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 558.00 | | | 82 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 862.00 | | 2 660.00 | 24 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 117.00 | 4 978.00 | | 7 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 971.00 | 765.00 | | 3 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 475.00 | 640.00 | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 671.00 | 3 573.00 | | 2 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 086.00 | 106 086.00 | | 106 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 141.00 | 13 141.00 | | 13 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 897.00 | | | 24 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
VC Groupe et associés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 216.00 | 7 662.00 | 32 554.00 | 40 216.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 353.00 | | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 270.00 | 54 270.00 | | 54 270.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 135.00 | 222 581.00 | 32 554.00 | 255 135.00 |