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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 934.00 | 15 042.00 | 5 892.00 | 20 934.00 |
040 Immobilisations financières | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 151.00 | 16 342.00 | 37 808.00 | 54 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 686.00 | 899.00 | 8 787.00 | 9 686.00 |
072 Créances – Autres | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
084 Disponibilités | 29 383.00 | | 29 383.00 | 29 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 935.00 | 899.00 | 43 036.00 | 43 935.00 |
110 Total général Actif | 98 086.00 | 17 241.00 | 80 845.00 | 98 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 032.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 829.00 | | | 121 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 829.00 | | | 121 829.00 |
242 Autres charges externes. | 101 327.00 | | | 101 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
252 Charges sociales | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
262 Autres charges | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 822.00 | | | 115 822.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
294 Charges financières | 197.00 | | | 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 374.00 | | | 15 374.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 510.00 | | | 8 510.00 |