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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359.00 | 60.00 | 299.00 | 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 362.00 | 33 436.00 | 72 926.00 | 106 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 801.00 | 33 496.00 | 73 305.00 | 106 801.00 |
BT Marchandises | 698 495.00 | | 698 495.00 | 698 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 204.00 | | 193 204.00 | 193 204.00 |
BZ Autres créances | 304 876.00 | | 304 876.00 | 304 876.00 |
CF Disponibilités | 282 118.00 | | 282 118.00 | 282 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 277.00 | | 1 479 277.00 | 1 479 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 078.00 | 33 496.00 | 1 552 582.00 | 1 586 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 246 422.00 | 194 413.00 | | 246 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 104.00 | 62 009.00 | | 146 104.00 |
DL TOTAL (I) | 398 026.00 | 261 922.00 | | 398 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 339.00 | 156 957.00 | | 169 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 45 134.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 233.00 | 240 031.00 | | 792 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 744.00 | 84 239.00 | | 181 744.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 53 364.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 556.00 | 580 895.00 | | 1 154 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 582.00 | 842 817.00 | | 1 552 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 021.00 | 395 323.00 | | 1 028 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 793.00 | | 95 325.00 | 42 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 317.00 | 106 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 317.00 | 106 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359.00 | | | 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 354.00 | | 95 325.00 | 42 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 025.00 | 24 442.00 | 1 971.00 | 11 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 20.00 | | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 985.00 | 24 423.00 | 1 971.00 | 10 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 233.00 | 792 233.00 | | 792 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 065.00 | 44 065.00 | | 44 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 391.00 | 32 391.00 | | 32 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 193 204.00 | 193 204.00 | | 193 204.00 |
VB T. V. A. | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
VC Groupe et associés | 89 035.00 | 89 035.00 | | 89 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 339.00 | 52 804.00 | 116 535.00 | 169 339.00 |
VI Groupe et associés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 335.00 | | | 38 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 954.00 | | | 25 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 071.00 | 191 071.00 | | 191 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 674.00 | 498 674.00 | | 498 674.00 |
VW T.V.A. | 70 343.00 | 70 343.00 | | 70 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 556.00 | 1 028 021.00 | 116 535.00 | 1 144 556.00 |