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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 642 222.00 | 39 680.00 | 602 542.00 | 642 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 642 222.00 | 39 680.00 | 602 542.00 | 642 222.00 |
072 Créances – Autres | 54 701.00 | | 54 701.00 | 54 701.00 |
084 Disponibilités | 307 981.00 | | 307 981.00 | 307 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 682.00 | | 362 682.00 | 362 682.00 |
110 Total général Actif | 1 004 904.00 | 39 680.00 | 965 224.00 | 1 004 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 511 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 596 961.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 322 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 325 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 965 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 692.00 | 1 664.00 | | 1 692.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 274.00 | | | 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | 274.00 | | 576.00 |
252 Charges sociales | 2 856.00 | 2 416.00 | | 2 856.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 124.00 | 4 354.00 | | 5 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 877.00 | 31 647.00 | | 30 877.00 |
280 Produits financiers | 60 001.00 | 60 001.00 | | 60 001.00 |
294 Charges financières | 1 224.00 | 8 144.00 | | 1 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 898.00 | 3 975.00 | | 4 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 755.00 | 79 528.00 | | 84 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 642 222.00 | | | 642 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 271.00 | | | 271.00 |