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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 202 418.00 | 113 551.00 | 1 088 866.00 | 1 202 418.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 202 618.00 | 113 551.00 | 1 089 066.00 | 1 202 618.00 |
060 Stock marchandises | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 887.00 | | 32 887.00 | 32 887.00 |
072 Créances – Autres | 165 714.00 | | 165 714.00 | 165 714.00 |
084 Disponibilités | 518 813.00 | | 518 813.00 | 518 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 727 695.00 | | 727 695.00 | 727 695.00 |
110 Total général Actif | 1 930 312.00 | 113 551.00 | 1 816 761.00 | 1 930 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 218 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 432 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 319 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 383 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 816 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88 121.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 034 655.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 249 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 415.00 | | | 415.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 671.00 | | | 96 671.00 |
230 Autres produits | 200.00 | | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 008.00 | | | 114 008.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 881.00 | | | -1 881.00 |
242 Autres charges externes. | 36 922.00 | | | 36 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 092.00 | | | 35 092.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 493.00 | | | 86 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 515.00 | | | 27 515.00 |
280 Produits financiers | 70 783.00 | | | 70 783.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 038 765.00 | | | 1 038 765.00 |
294 Charges financières | 8 796.00 | | | 8 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 004 111.00 | | | 1 004 111.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114 715.00 | | | 114 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 505.00 | | | 16 505.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 71 616.00 | | | 71 616.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 004 111.00 | | | 1 004 111.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 118 608.00 | | | 2 118 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88 121.00 | | | 88 121.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 004 111.00 | | | 1 004 111.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 34 655.00 | | | 34 655.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 463.00 | | | 4 463.00 |