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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 145.00 | 3 354.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 954.00 | 341.00 | 613.00 | 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 120.00 | 5 470.00 | 11 649.00 | 17 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 575.00 | 5 957.00 | 15 617.00 | 21 575.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 947.00 | | 173 947.00 | 173 947.00 |
BZ Autres créances | 43 859.00 | | 43 859.00 | 43 859.00 |
CF Disponibilités | 43 942.00 | | 43 942.00 | 43 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 749.00 | | 267 749.00 | 267 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 324.00 | 5 957.00 | 283 367.00 | 289 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 128.00 | | | 76 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 617.00 | | | 49 617.00 |
DL TOTAL (I) | 136 745.00 | | | 136 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | | | 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 668.00 | | | 16 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 251.00 | | | 71 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 071.00 | | | 53 071.00 |
EA Autres dettes | 683.00 | | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 621.00 | | | 146 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 367.00 | | | 283 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 478.00 | | | 128 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 266.00 | 53 799.00 | 748 065.00 | 694 266.00 |
FG Production vendue services | 119 920.00 | | 119 920.00 | 119 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 187.00 | 53 799.00 | 867 986.00 | 814 187.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 645.00 | |
GE Autres charges | | | 3 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 229.00 | | | 871 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 612.00 | | | 821 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 617.00 | | | 49 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 312.00 | 3 645.00 | | 2 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 146.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 312.00 | 3 499.00 | | 2 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 251.00 | 71 251.00 | | 71 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 173 947.00 | | | 173 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 560.00 | 3 085.00 | 1 475.00 | 4 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VP Divers | 43 859.00 | | | 43 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 071.00 | 53 071.00 | | 53 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 807.00 | 217 807.00 | | 217 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 953.00 | 128 478.00 | 1 475.00 | 129 953.00 |