| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 034.00 | 8 684.00 | 1 350.00 | 10 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 299.00 | 22 561.00 | 15 738.00 | 38 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 397.00 | 31 909.00 | 19 488.00 | 51 397.00 |
BT Marchandises | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BZ Autres créances | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
CF Disponibilités | 104 395.00 | | 104 395.00 | 104 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 672.00 | | 117 672.00 | 117 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 069.00 | 31 909.00 | 137 160.00 | 169 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 924.00 | -10 753.00 | | -12 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 526.00 | -2 171.00 | | 44 526.00 |
DL TOTAL (I) | 36 603.00 | -7 924.00 | | 36 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 755.00 | 66 291.00 | | 60 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 960.00 | 11 735.00 | | 12 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 198.00 | 23 381.00 | | 25 198.00 |
EA Autres dettes | 1 645.00 | 129.00 | | 1 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 557.00 | 101 536.00 | | 100 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 160.00 | 93 612.00 | | 137 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 503.00 | 45 747.00 | | 49 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 538.00 | | 146 538.00 | 146 538.00 |
FG Production vendue services | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 992.00 | | 147 992.00 | 147 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 983.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 547.00 | 39.00 | | 1 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 547.00 | 39.00 | | 1 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | 1 211.00 | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | 1 211.00 | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 061.00 | -1 172.00 | | 1 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 368.00 | 194 377.00 | | 218 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 842.00 | 196 548.00 | | 173 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 526.00 | -2 171.00 | | 44 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 607.00 | | 2 790.00 | 48 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664.00 | | | 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 543.00 | | 2 790.00 | 45 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 926.00 | 3 983.00 | | 27 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664.00 | | | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 262.00 | 3 983.00 | | 27 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 077.00 | 9 023.00 | 51 054.00 | 60 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
VW T.V.A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 557.00 | 49 503.00 | 51 054.00 | 100 557.00 |