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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 921.00 | | 181 921.00 | 181 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 588 325.00 | | 1 588 325.00 | 1 588 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 225.00 | | 2 584 225.00 | 2 584 225.00 |
BZ Autres créances | 13 774.00 | | 13 774.00 | 13 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 453 124.00 | 330 620.00 | 4 122 503.00 | 4 453 124.00 |
CF Disponibilités | 915 677.00 | | 915 677.00 | 915 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 382 575.00 | 330 620.00 | 5 051 954.00 | 5 382 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 966 800.00 | 330 620.00 | 7 636 180.00 | 7 966 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 813 599.00 | | 813 599.00 | 813 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 860.00 | 410 000.00 | | 282 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 6 580 425.00 | 1 768 462.00 | | 6 580 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 509.00 | 7 789 708.00 | | -286 509.00 |
DL TOTAL (I) | 6 617 777.00 | 10 009 170.00 | | 6 617 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 086.00 | | | 860 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 14 906.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761.00 | 743.00 | | 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 254 783.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 500.00 | 165 000.00 | | 157 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 404.00 | 435 432.00 | | 1 018 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 636 180.00 | 10 444 602.00 | | 7 636 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 215.00 | | | 815 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 871.00 | | | 44 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 851.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 469.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 939.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 328 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 60.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -286 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 382 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 382 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 255 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 855 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 526 900.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 254 783.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 939.00 | 8 918 197.00 | | 76 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 448.00 | 1 128 489.00 | | 363 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 509.00 | 7 789 708.00 | | -286 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 921.00 | | 181 921.00 | 181 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 871.00 | 44 871.00 | | 44 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 215.00 | | | 815 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 815 215.00 | | | 815 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 075.00 | 13 774.00 | 182 301.00 | 196 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 403.00 | 203 188.00 | | 1 018 403.00 |