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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 093.00 | 480.00 | 613.00 | 1 093.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 838.00 | 3 614.00 | 7 224.00 | 10 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 005.00 | 1 549.00 | 6 456.00 | 8 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 566.00 | 5 643.00 | 15 923.00 | 21 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 886.00 | | 23 886.00 | 23 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 316.00 | | 219 316.00 | 219 316.00 |
BZ Autres créances | 52 550.00 | | 52 550.00 | 52 550.00 |
CF Disponibilités | 36 283.00 | | 36 283.00 | 36 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 875.00 | | 343 875.00 | 343 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 441.00 | 5 643.00 | 359 798.00 | 365 441.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 351.00 | | | 27 351.00 |
DH Report à nouveau | 87 605.00 | | | 87 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 008.00 | | | 53 008.00 |
DL TOTAL (I) | 181 493.00 | | | 181 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | | | 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 219.00 | | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 842.00 | | | 138 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 980.00 | | | 38 980.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 305.00 | | | 178 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 798.00 | | | 359 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 086.00 | | | 178 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 662.00 | | 13 662.00 | 13 662.00 |
FD Production vendue biens | 922 967.00 | | 922 967.00 | 922 967.00 |
FG Production vendue services | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 219.00 | | 937 219.00 | 937 219.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 647.00 | |
GE Autres charges | | | 2 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146.00 | | | 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 045.00 | | | -2 045.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 519.00 | | | 938 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 511.00 | | | 885 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 008.00 | | | 53 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 028.00 | | 13 538.00 | 8 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398.00 | | 695.00 | 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | 12 843.00 | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996.00 | 3 647.00 | | 1 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | 309.00 | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825.00 | 3 338.00 | | 1 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 842.00 | 138 842.00 | | 138 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
UX Autres créances clients | 219 316.00 | 219 316.00 | | 219 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VC Groupe et associés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 633.00 | 18 633.00 | | 18 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 391.00 | 273 391.00 | | 273 391.00 |
VW T.V.A. | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 086.00 | 178 086.00 | | 178 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 522.00 | | | 522.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
ST Autres comptes | 47 392.00 | | | 47 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 260.00 | | | 38 260.00 |
YT Sous‐traitance | 204 535.00 | | | 204 535.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 716.00 | | | 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 323.00 | | | 195 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 274.00 | | | 117 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 302 375.00 | | | 302 375.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |