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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 940.00 | 79 626.00 | 38 314.00 | 117 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 971 643.00 | 79 626.00 | 3 892 017.00 | 3 971 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 937.00 | | 446 937.00 | 446 937.00 |
BZ Autres créances | 2 181 449.00 | | 2 181 449.00 | 2 181 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 358 543.00 | | 2 358 543.00 | 2 358 543.00 |
CF Disponibilités | 632 237.00 | | 632 237.00 | 632 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 636 804.00 | | 5 636 804.00 | 5 636 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 608 447.00 | 79 626.00 | 9 528 821.00 | 9 608 447.00 |
CU Autres participations | 3 848 384.00 | | 3 848 384.00 | 3 848 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 008 470.00 | 7 008 470.00 | | 7 008 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 687.00 | 72 653.00 | | 235 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 725 810.00 | 163 034.00 | | 725 810.00 |
DL TOTAL (I) | 7 969 967.00 | 7 244 157.00 | | 7 969 967.00 |
DP Provisions pour risques | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 907.00 | 8 907.00 | | 8 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 745.00 | 10 915.00 | | 2 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 381 504.00 | 877 930.00 | | 1 381 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 351.00 | 19 703.00 | | 15 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 982.00 | 135 954.00 | | 149 982.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 947.00 | 1 044 503.00 | | 1 549 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 528 821.00 | 8 297 567.00 | | 9 528 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 547 204.00 | 1 041 760.00 | | 1 547 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 596 548.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 596 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 723 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 695.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 050.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 610.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 747 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 000.00 | 90 500.00 | | 323 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 167.00 | 90 500.00 | | 323 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 012.00 | 1 192.00 | | 1 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 949.00 | 79 570.00 | | 367 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 961.00 | 80 762.00 | | 368 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 794.00 | 9 738.00 | | -45 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 750.00 | 40 924.00 | | 26 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 241.00 | 864 758.00 | | 1 703 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 431.00 | 701 724.00 | | 977 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 725 810.00 | 163 034.00 | | 725 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 204.00 | 33 774.00 | | 39 204.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 385.00 | 23 241.00 | | 56 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 385.00 | 23 241.00 | | 56 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 351.00 | 15 351.00 | | 15 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 982.00 | 149 982.00 | | 149 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 381 869.00 | 1 381 869.00 | | 1 381 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
UX Autres créances clients | 446 937.00 | 446 937.00 | | 446 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 745.00 | 2.00 | | 2 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 181 449.00 | 2 181 449.00 | | 2 181 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651 272.00 | 2 646 024.00 | 5 248.00 | 2 651 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 947.00 | 1 547 204.00 | | 1 549 947.00 |