| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 032.00 | 1 529.00 | 2 503.00 | 4 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 032.00 | 1 529.00 | 2 503.00 | 4 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
CF Disponibilités | 47 458.00 | | 47 458.00 | 47 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 961.00 | | 61 961.00 | 61 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 992.00 | 1 529.00 | 64 464.00 | 65 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 22 529.00 | 18 744.00 | | 22 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 258.00 | 3 785.00 | | -2 258.00 |
DL TOTAL (I) | 21 371.00 | 23 629.00 | | 21 371.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 000.00 | 15 000.00 | | 32 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 714.00 | 4 135.00 | | 4 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340.00 | 367.00 | | 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 034.00 | 11 568.00 | | 6 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 092.00 | 31 074.00 | | 43 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 464.00 | 54 703.00 | | 64 464.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 714.00 | | | 4 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 374.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 659.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 175.00 | 73 496.00 | | 56 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 432.00 | 69 711.00 | | 58 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 258.00 | 3 785.00 | | -2 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324.00 | | 2 707.00 | 1 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324.00 | | 2 707.00 | 1 324.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 000.00 | 618.00 | 27 132.00 | 32 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 092.00 | 11 710.00 | 27 132.00 | 43 092.00 |