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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 325.00 | 34 011.00 | 77 314.00 | 111 325.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 725.00 | 34 011.00 | 82 714.00 | 116 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 296.00 | | 13 296.00 | 13 296.00 |
BZ Autres créances | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
CF Disponibilités | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 086.00 | | 28 086.00 | 28 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 811.00 | 34 011.00 | 110 800.00 | 144 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 814.00 | 1 767.00 | | -1 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 098.00 | -3 581.00 | | 1 098.00 |
DL TOTAL (I) | 5 284.00 | 4 186.00 | | 5 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 562.00 | 70 320.00 | | 62 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | 6 609.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 816.00 | 9 540.00 | | 10 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 466.00 | 21 129.00 | | 31 466.00 |
EA Autres dettes | | 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 516.00 | 107 918.00 | | 105 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 800.00 | 112 104.00 | | 110 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 516.00 | 107 918.00 | | 105 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 015.00 | | 73 710.00 | 43 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 615.00 | | 73 710.00 | 37 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 261.00 | 12 750.00 | | 21 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 261.00 | 12 750.00 | | 21 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 549.00 | 18 549.00 | | 18 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 13 296.00 | 13 296.00 | | 13 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 482.00 | 62 482.00 | | 62 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 428.00 | | | 11 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 516.00 | 105 516.00 | | 105 516.00 |