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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 525.00 | 444.00 | 1 081.00 | 1 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 312.00 | 14 082.00 | 34 230.00 | 48 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 846 337.00 | | 1 846 337.00 | 1 846 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 912 064.00 | 14 526.00 | 1 897 538.00 | 1 912 064.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 706.00 | | 13 706.00 | 13 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 531.00 | | 1 498 531.00 | 1 498 531.00 |
BZ Autres créances | 2 694 733.00 | | 2 694 733.00 | 2 694 733.00 |
CF Disponibilités | 471 596.00 | | 471 596.00 | 471 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 391.00 | | 14 391.00 | 14 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 692 957.00 | | 4 692 957.00 | 4 692 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 605 021.00 | 14 526.00 | 6 590 494.00 | 6 605 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DG Autres réserves | 3 352 275.00 | 2 810 964.00 | | 3 352 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 390 060.00 | 866 311.00 | | 1 390 060.00 |
DL TOTAL (I) | 6 117 336.00 | 5 052 275.00 | | 6 117 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 137.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 894.00 | 139 724.00 | | 17 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 240.00 | 15 571.00 | | 25 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 912.00 | 187 454.00 | | 429 912.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 473 159.00 | 345 886.00 | | 473 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 590 494.00 | 5 398 161.00 | | 6 590 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 159.00 | 345 886.00 | | 473 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 757 110.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 757 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 470 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 388.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 817 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 816 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 610 263.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 817.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 755.00 | 16 817.00 | | 6 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 705.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 755.00 | 2 112.00 | | 6 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 957.00 | 93 610.00 | | 226 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 056 524.00 | 1 376 605.00 | | 2 056 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 464.00 | 510 294.00 | | 666 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 390 060.00 | 866 311.00 | | 1 390 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 476.00 | | 96 882.00 | 1 899 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 1 862 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 294.00 | 1 912 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 294.00 | 48 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 264.00 | | 78 341.00 | 44 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855 211.00 | | 17 016.00 | 1 855 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 890.00 | | 15 890.00 | 15 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 498 531.00 | 1 498 531.00 | | 1 498 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VB T. V. A. | 25 622.00 | 25 622.00 | | 25 622.00 |
VC Groupe et associés | 2 633 535.00 | 2 633 535.00 | | 2 633 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 367.00 | 35 367.00 | | 35 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 223 545.00 | 4 207 655.00 | 15 890.00 | 4 223 545.00 |