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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 331 136.00 | | 331 136.00 | 331 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 814 753.00 | | 6 814 753.00 | 6 814 753.00 |
BZ Autres créances | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
CF Disponibilités | 44 113.00 | | 44 113.00 | 44 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 603.00 | | 50 603.00 | 50 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 865 356.00 | | 6 865 356.00 | 6 865 356.00 |
CU Autres participations | 6 483 617.00 | | 6 483 617.00 | 6 483 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 540 616.00 | | | 540 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 702.00 | | | 540 702.00 |
DL TOTAL (I) | 2 176 318.00 | | | 2 176 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 630 538.00 | | | 4 630 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 324.00 | | | 42 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 689 037.00 | | | 4 689 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 865 356.00 | | | 6 865 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 353.00 | | | 595 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742.00 | | | 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 568 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 593.00 | | | -12 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 525.00 | | | 593 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 822.00 | | | 52 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 702.00 | | | 540 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 331 136.00 | 331 136.00 | | 331 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 629 795.00 | 536 111.00 | 2 112 769.00 | 4 629 795.00 |
VI Groupe et associés | 42 324.00 | 42 324.00 | | 42 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 626.00 | 337 626.00 | | 337 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 689 038.00 | 595 354.00 | 2 112 769.00 | 4 689 038.00 |