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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 021.00 | | 341 021.00 | 341 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113.00 | 94.00 | 19.00 | 113.00 |
BZ Autres créances | 13 283.00 | | 13 283.00 | 13 283.00 |
CF Disponibilités | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 889.00 | 94.00 | 13 795.00 | 13 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 910.00 | 94.00 | 354 816.00 | 354 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
CU Autres participations | 325 800.00 | | 325 800.00 | 325 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 334.00 | -272.00 | | 41 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 599.00 | 44 606.00 | | 24 599.00 |
DK Provisions réglementées | 10 476.00 | 5 316.00 | | 10 476.00 |
DL TOTAL (I) | 109 408.00 | 79 650.00 | | 109 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 470.00 | 244 146.00 | | 206 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 807.00 | 39 523.00 | | 38 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130.00 | 258.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 407.00 | 283 927.00 | | 245 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 816.00 | 363 577.00 | | 354 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 334.00 | 77 457.00 | | 77 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
FG Production vendue services | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 160.00 | -5 160.00 | | -5 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 773.00 | -4 543.00 | | -1 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 020.00 | 55 303.00 | | 50 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 421.00 | 10 697.00 | | 25 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 599.00 | 44 606.00 | | 24 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 553.00 | | 41 665.00 | 349 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 197.00 | 341 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 197.00 | 341 021.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349 553.00 | | 41 665.00 | 349 553.00 |