| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 739.00 | 177.00 | 3 562.00 | 3 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 064.00 | 12 421.00 | 4 643.00 | 17 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 203.00 | 12 598.00 | 10 604.00 | 23 203.00 |
BT Marchandises | 86 551.00 | | 86 551.00 | 86 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 104.00 | | 9 104.00 | 9 104.00 |
BZ Autres créances | 102 804.00 | | 102 804.00 | 102 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 681.00 | 51.00 | 3 630.00 | 3 681.00 |
CF Disponibilités | 18 215.00 | | 18 215.00 | 18 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 002.00 | 51.00 | 220 951.00 | 221 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 205.00 | 12 649.00 | 231 555.00 | 244 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 960.00 | | | -125 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 064.00 | | | -186 064.00 |
DL TOTAL (I) | -302 024.00 | | | -302 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 697.00 | | | 147 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70.00 | | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 433.00 | | | 224 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 014.00 | | | 119 014.00 |
EA Autres dettes | 42 365.00 | | | 42 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 579.00 | | | 533 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 555.00 | | | 231 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 579.00 | | | 533 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 697.00 | | | 47 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 759 922.00 | | 2 759 922.00 | 2 759 922.00 |
FG Production vendue services | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 773 755.00 | | 2 773 755.00 | 2 773 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 775 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 333 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 560.00 | |
GE Autres charges | | | 4 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 953 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 614.00 | | | 614.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 414.00 | | | 22 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 777 742.00 | | | 2 777 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 963 806.00 | | | 2 963 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 064.00 | | | -186 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 347.00 | | 6 856.00 | 16 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 803.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 947.00 | | 6 856.00 | 13 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 039.00 | 2 560.00 | | 10 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 039.00 | 2 560.00 | | 10 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
UG ‐ Financières | | 17.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 433.00 | 224 433.00 | | 224 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 543.00 | 28 543.00 | | 28 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 679.00 | 53 679.00 | | 53 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 365.00 | 42 365.00 | | 42 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VB T. V. A. | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VC Groupe et associés | 35 894.00 | 35 894.00 | | 35 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 697.00 | 47 697.00 | | 47 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 692.00 | 59 692.00 | | 59 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 446.00 | 112 046.00 | 2 400.00 | 114 446.00 |
VW T.V.A. | 28 492.00 | 28 492.00 | | 28 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 509.00 | 533 509.00 | | 533 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
ST Autres comptes | 78 012.00 | | | 78 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 086.00 | | | 112 086.00 |
YT Sous‐traitance | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 345.00 | | | 22 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 619.00 | | | 31 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 977.00 | | | 252 977.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |