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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AP Constructions | 14 349.00 | 4 483.00 | 9 866.00 | 14 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 576.00 | 353 760.00 | 87 816.00 | 441 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 796.00 | 22 312.00 | 7 484.00 | 29 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 420.00 | 382 355.00 | 107 066.00 | 489 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
BT Marchandises | 48 609.00 | | 48 609.00 | 48 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 174.00 | | 231 174.00 | 231 174.00 |
BZ Autres créances | 90 498.00 | | 90 498.00 | 90 498.00 |
CF Disponibilités | 31 098.00 | | 31 098.00 | 31 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 242.00 | | 408 242.00 | 408 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 662.00 | 382 355.00 | 515 308.00 | 897 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 472 034.00 | | | -1 472 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 877.00 | | | -218 877.00 |
DK Provisions réglementées | 688.00 | | | 688.00 |
DL TOTAL (I) | -1 670 223.00 | | | -1 670 223.00 |
DP Provisions pour risques | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 946.00 | | | 114 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446 162.00 | | | 1 446 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 311.00 | | | 558 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 366.00 | | | 34 366.00 |
EA Autres dettes | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 111.00 | | | 2 157 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 308.00 | | | 515 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 111.00 | | | 2 157 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -895.00 | 1 524 510.00 | 1 523 615.00 | -895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -895.00 | 1 524 510.00 | 1 523 615.00 | -895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 006 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 525.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271.00 | | | 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524.00 | | | -524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 160.00 | | | 1 532 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 037.00 | | | 1 751 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 877.00 | | | -218 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 126.00 | | 19 536.00 | 471 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 554.00 | 689.00 | 489 420.00 | 554.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 554.00 | 689.00 | 485 720.00 | 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 426.00 | | 19 536.00 | 467 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 248.00 | 75 525.00 | 418.00 | 307 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 448.00 | 75 525.00 | 418.00 | 305 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 638.00 | 140.00 | 90.00 | 638.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 420.00 | | | 28 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 058.00 | 140.00 | 90.00 | 29 058.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140.00 | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 446 162.00 | 1 446 162.00 | | 1 446 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 311.00 | 558 311.00 | | 558 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 231 174.00 | 231 174.00 | | 231 174.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VB T. V. A. | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VC Groupe et associés | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 946.00 | 114 946.00 | | 114 946.00 |
VI Groupe et associés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 628.00 | 64 628.00 | | 64 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 018.00 | 323 018.00 | | 323 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 111.00 | 2 157 111.00 | | 2 157 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
ST Autres comptes | 283 936.00 | | | 283 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 901.00 | | | 73 901.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 035.00 | | | 66 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 427 936.00 | | | 427 936.00 |