| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 738.00 | 9 946.00 | 8 792.00 | 18 738.00 |
040 Immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 384.00 | 10 792.00 | 11 592.00 | 22 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
060 Stock marchandises | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
072 Créances – Autres | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
084 Disponibilités | 78 549.00 | | 78 549.00 | 78 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 839.00 | | 90 839.00 | 90 839.00 |
110 Total général Actif | 113 223.00 | 10 792.00 | 102 431.00 | 113 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 122.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 934.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 992.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 431.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 340.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 615.00 | 18 712.00 | | 18 615.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 677.00 | 228 274.00 | | 256 677.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 375.00 | 4 961.00 | | 2 375.00 |
230 Autres produits | 2 596.00 | 8.00 | | 2 596.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 263.00 | 251 955.00 | | 280 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 617.00 | 10 553.00 | | 9 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 80.00 | -1 120.00 | | 80.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 286.00 | 20 944.00 | | 21 286.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 026.00 | -1 532.00 | | -2 026.00 |
242 Autres charges externes. | 52 676.00 | 39 373.00 | | 52 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 650.00 | 5 144.00 | | 1 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 085.00 | 128 270.00 | | 133 085.00 |
252 Charges sociales | 36 013.00 | 34 823.00 | | 36 013.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 759.00 | 3 081.00 | | 2 759.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 24.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 167.00 | 239 560.00 | | 255 167.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 097.00 | 12 395.00 | | 25 097.00 |
280 Produits financiers | | 807.00 | | |
294 Charges financières | 85.00 | 279.00 | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 752.00 | 1 386.00 | | 3 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 259.00 | 11 537.00 | | 21 259.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 384.00 | | | 22 384.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 752.00 | | | 56 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 451.00 | | | 16 451.00 |