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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 585.00 | 13 085.00 | 231 500.00 | 244 585.00 |
BZ Autres créances | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CF Disponibilités | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 145.00 | 13 085.00 | 239 060.00 | 252 145.00 |
CU Autres participations | 231 500.00 | | 231 500.00 | 231 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 60 208.00 | 30 075.00 | | 60 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 555.00 | 30 633.00 | | 30 555.00 |
DL TOTAL (I) | 96 264.00 | 65 708.00 | | 96 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 144.00 | 81 652.00 | | 52 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 516.00 | 91 067.00 | | 89 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136.00 | 1 133.00 | | 1 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 796.00 | 173 852.00 | | 142 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 060.00 | 239 561.00 | | 239 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 796.00 | 173 852.00 | | 142 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 445.00 | 9 367.00 | | 9 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 555.00 | 30 633.00 | | 30 555.00 |