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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 831.00 | 3 669.00 | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 264.00 | 6 135.00 | 12 129.00 | 18 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 549.00 | 7 433.00 | 13 116.00 | 20 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 313.00 | 14 399.00 | 34 914.00 | 49 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 839.00 | | 16 839.00 | 16 839.00 |
BN En cours de production de biens | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 994.00 | | 15 994.00 | 15 994.00 |
BZ Autres créances | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CF Disponibilités | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 376.00 | | 106 376.00 | 106 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 668.00 | 14 399.00 | 142 269.00 | 156 668.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481.00 | | | 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981.00 | | | 1 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 622.00 | | | 49 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 477.00 | | | 24 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
EA Autres dettes | 33 884.00 | | | 33 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 287.00 | | | 140 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 269.00 | | | 142 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 424.00 | | | 102 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 715.00 | | 18 715.00 | 18 715.00 |
FG Production vendue services | 282 778.00 | | 282 778.00 | 282 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 494.00 | | 301 494.00 | 301 494.00 |
FM Production stockée | | | 10 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 399.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -97.00 | | | -97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 302.00 | | | 331 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 820.00 | | | 330 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481.00 | | | 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 49 314.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 314.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 814.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 399.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 831.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 884.00 | 33 884.00 | | 33 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 995.00 | 15 995.00 | | 15 995.00 |
VB T. V. A. | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 542.00 | 11 679.00 | 37 863.00 | 49 542.00 |
VI Groupe et associés | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 899.00 | 31 899.00 | | 31 899.00 |
VW T.V.A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 288.00 | 102 424.00 | 37 863.00 | 140 288.00 |