| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 825.00 | 54 441.00 | 9 383.00 | 63 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 549 966.00 | 36 239 798.00 | 51 310 168.00 | 87 549 966.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 107 616.00 | 4 052 638.00 | 16 054 978.00 | 20 107 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 416 072.00 | 2 824 784.00 | 1 591 288.00 | 4 416 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 119 365.00 | | 2 119 365.00 | 2 119 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 713 971.00 | | 713 971.00 | 713 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 971 814.00 | 43 171 661.00 | 71 800 153.00 | 114 971 814.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 768 544.00 | 140 995.00 | 9 627 549.00 | 9 768 544.00 |
BZ Autres créances | 1 212 552.00 | | 1 212 552.00 | 1 212 552.00 |
CF Disponibilités | 11 318 617.00 | | 11 318 617.00 | 11 318 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 574.00 | | 136 574.00 | 136 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 436 288.00 | 140 995.00 | 22 295 292.00 | 22 436 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 027 049.00 | 43 312 656.00 | 94 714 393.00 | 138 027 049.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 618 947.00 | | 618 947.00 | 618 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000 000.00 | 40 000 000.00 | | 58 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 124 446.00 | -20 800 706.00 | | -34 124 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 310 133.00 | -13 323 740.00 | | -15 310 133.00 |
DL TOTAL (I) | 8 565 421.00 | 5 875 554.00 | | 8 565 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 406 887.00 | 62 358 732.00 | | 66 406 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 816 388.00 | 11 003 466.00 | | 6 816 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 252.00 | 1 619 982.00 | | 1 982 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 452 791.00 | 6 335 240.00 | | 5 452 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 430 115.00 | 1 577 466.00 | | 1 430 115.00 |
EA Autres dettes | 351 562.00 | 225 374.00 | | 351 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 708 975.00 | 2 494 517.00 | | 3 708 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 148 972.00 | 85 614 777.00 | | 86 148 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 714 393.00 | 91 490 331.00 | | 94 714 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 303 466.00 | | | 16 303 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 058.00 | | 472 058.00 | 472 058.00 |
FG Production vendue services | 44 716 377.00 | | 44 716 377.00 | 44 716 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 188 435.00 | | 45 188 435.00 | 45 188 435.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 223 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 963 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -428 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 408 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 519 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 857 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 920 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 562.00 | |
GE Autres charges | | | 194 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 129 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 166 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 596 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 596 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 588 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 754 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 287.00 | 1 201.00 | | 34 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 033.00 | 93 740.00 | | 150 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184 320.00 | 94 941.00 | | 184 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357 490.00 | 250 074.00 | | 357 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382 548.00 | 94 311.00 | | 382 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 740 038.00 | 344 385.00 | | 740 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555 717.00 | -249 443.00 | | -555 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -244 785.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 155 317.00 | 48 002 138.00 | | 63 155 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 465 450.00 | 61 325 878.00 | | 78 465 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 310 133.00 | -13 323 740.00 | | -15 310 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 959 340.00 | | 31 071 422.00 | 84 959 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 156.00 | 714 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 417 136.00 | 641 812.00 | 114 971 814.00 | 417 136.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 613 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 417 136.00 | 613 656.00 | 26 643 053.00 | 417 136.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 018 955.00 | | 24 594 835.00 | 63 018 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 204 018.00 | | 6 469 827.00 | 21 204 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 367.00 | | 6 760.00 | 736 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 866 401.00 | 20 706 368.00 | 401 108.00 | 22 866 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 523 209.00 | 17 771 030.00 | | 18 523 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 343 192.00 | 2 935 338.00 | 401 108.00 | 4 343 192.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 433.00 | 123 562.00 | | 17 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 433.00 | 123 562.00 | | 17 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 433.00 | 123 562.00 | | 17 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 388.00 | | 16 388.00 | 16 388.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 982 252.00 | 1 982 252.00 | | 1 982 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 115 679.00 | 1 115 679.00 | | 1 115 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 270 154.00 | 1 270 154.00 | | 1 270 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 430 115.00 | 1 430 115.00 | | 1 430 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 562.00 | 351 562.00 | | 351 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 708 975.00 | 3 708 975.00 | | 3 708 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 713 971.00 | | 713 971.00 | 713 971.00 |
UX Autres créances clients | 9 445 182.00 | 9 445 182.00 | | 9 445 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 362.00 | 323 362.00 | | 323 362.00 |
VB T. V. A. | 449 597.00 | 449 597.00 | | 449 597.00 |
VC Groupe et associés | 526 590.00 | 526 590.00 | | 526 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 406 887.00 | 12 472 847.00 | 53 766 056.00 | 66 406 887.00 |
VI Groupe et associés | 6 800 000.00 | | 6 800 000.00 | 6 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541 635.00 | 541 635.00 | | 541 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 812.00 | 208 812.00 | | 208 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 574.00 | 136 574.00 | | 136 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 831 641.00 | 11 117 670.00 | 713 971.00 | 11 831 641.00 |
VW T.V.A. | 2 523 174.00 | 2 523 174.00 | | 2 523 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 146 822.00 | 25 396 394.00 | 60 582 445.00 | 86 146 822.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 339.00 | | | 339.00 |