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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 392 190.00 | | 392 190.00 | 392 190.00 |
AP Constructions | 4 587 814.00 | 46 929.00 | 4 540 885.00 | 4 587 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 331.00 | 6 763.00 | 100 567.00 | 107 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 087 335.00 | 53 693.00 | 5 033 642.00 | 5 087 335.00 |
BZ Autres créances | 247 755.00 | | 247 755.00 | 247 755.00 |
CF Disponibilités | 916 261.00 | | 916 261.00 | 916 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 016.00 | | 1 164 016.00 | 1 164 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 251 351.00 | 53 693.00 | 6 197 658.00 | 6 251 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 000.00 | | | -203 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 869.00 | | | -56 869.00 |
DL TOTAL (I) | -249 868.00 | | | -249 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 513 238.00 | | | 5 513 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 006.00 | | | 454 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | | | 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 808.00 | | | 477 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 447 527.00 | | | 6 447 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 197 658.00 | | | 6 197 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 147 103.00 | | | 1 147 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684.00 | | | 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 424 739.00 | | 1 424 738.00 | 1 424 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 424 738.00 | | 1 424 738.00 | 1 424 738.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 291 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 409 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 988.00 | | | 1 424 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 481 857.00 | | | 1 481 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 869.00 | | | -56 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 956 559.00 | | 8 160 198.00 | 2 956 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 029 422.00 | 5 087 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 029 422.00 | 5 087 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 956 559.00 | | 8 160 198.00 | 2 956 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 693.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 917.00 | | 129 917.00 | 129 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 477 808.00 | 477 808.00 | | 477 808.00 |
VB T. V. A. | 247 594.00 | 247 594.00 | | 247 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 500 000.00 | 329 494.00 | 1 368 434.00 | 5 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 324 089.00 | 324 089.00 | | 324 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 755.00 | 247 755.00 | | 247 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 447 527.00 | 1 147 103.00 | 1 498 352.00 | 6 447 527.00 |