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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 65.00 | 175.00 | 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 204.00 | 3 020.00 | 2 184.00 | 5 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 998.00 | 3 800.00 | 12 198.00 | 15 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 566.00 | 6 884.00 | 14 682.00 | 21 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 910.00 | | 91 910.00 | 91 910.00 |
BZ Autres créances | 148 432.00 | | 148 432.00 | 148 432.00 |
CF Disponibilités | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 757.00 | | 254 757.00 | 254 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 323.00 | 6 884.00 | 269 439.00 | 276 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
DH Report à nouveau | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 858.00 | 4 913.00 | | -115 858.00 |
DL TOTAL (I) | -80 363.00 | 35 495.00 | | -80 363.00 |
DP Provisions pour risques | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 524.00 | 20 524.00 | | 20 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 359.00 | 22 637.00 | | 42 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 535.00 | 7 136.00 | | 8 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 045.00 | 134 926.00 | | 276 045.00 |
EA Autres dettes | 2 339.00 | 404.00 | | 2 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 278.00 | 165 103.00 | | 329 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 439.00 | 221 122.00 | | 269 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 554.00 | 4 330.00 | | 2 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 65.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 554.00 | 4 265.00 | | 2 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 359.00 | 42 359.00 | | 42 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 046.00 | 276 046.00 | | 276 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 341.00 | 240 341.00 | | 240 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 466.00 | 240 341.00 | 125.00 | 240 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 278.00 | 329 278.00 | | 329 278.00 |