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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 195.00 | 24 334.00 | 2 861.00 | 27 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 021.00 | 161 093.00 | 24 928.00 | 186 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 413 798.00 | 7 908 495.00 | 14 505 303.00 | 22 413 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 255 899.00 | 241 321.00 | 14 577.00 | 255 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 883 214.00 | 8 335 244.00 | 14 547 970.00 | 22 883 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 153.00 | | 93 153.00 | 93 153.00 |
BZ Autres créances | 298 007.00 | | 298 007.00 | 298 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 3 064 729.00 | | 3 064 729.00 | 3 064 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 329.00 | | 60 329.00 | 60 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 272 434.00 | | 4 272 434.00 | 4 272 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 155 649.00 | 8 335 244.00 | 18 820 404.00 | 27 155 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 099 907.00 | | | 1 099 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 429.00 | | | 249 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 290.00 | | | 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 627.00 | | | 1 624 627.00 |
DN Avances conditionnées | 13 891 971.00 | | | 13 891 971.00 |
DO TOTAL (II) | 13 891 971.00 | | | 13 891 971.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 704 678.00 | | | 704 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 774 678.00 | | | 774 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 438.00 | | | 993 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 658.00 | | | 702 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 771.00 | | | 431 771.00 |
EA Autres dettes | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 397 128.00 | | | 397 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 127.00 | | | 2 529 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 820 404.00 | | | 18 820 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 212 110.00 | | | 2 212 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 620.00 | | 35 620.00 | 35 620.00 |
FG Production vendue services | 4 337 137.00 | | 4 337 137.00 | 4 337 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 372 758.00 | | 4 372 758.00 | 4 372 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 460 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 802.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 199 462.00 | |
GE Autres charges | | | 6 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 231 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 683.00 | | | 19 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 610.00 | | | 13 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 118.00 | | | -13 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 476 270.00 | | | 4 476 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 226 840.00 | | | 4 226 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 429.00 | | | 249 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 814.00 | | | 108 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 859 196.00 | | 24 019.00 | 22 859 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 883 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 855 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 644.00 | | 1 552.00 | 25 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 833 252.00 | | 22 467.00 | 22 833 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 736 206.00 | 1 357 717.00 | | 6 736 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 023.00 | 2 311.00 | | 22 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 714 183.00 | 1 355 406.00 | | 6 714 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 602 815.00 | 199 462.00 | 27 598.00 | 602 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602 815.00 | 199 462.00 | 27 598.00 | 602 815.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 462.00 | 27 598.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 658.00 | 702 658.00 | | 702 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 431 771.00 | 431 771.00 | | 431 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 397 128.00 | 397 128.00 | | 397 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 93 154.00 | 93 154.00 | | 93 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 987 417.00 | 670 401.00 | 317 016.00 | 987 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 668 950.00 | | | 668 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 007.00 | 298 007.00 | | 298 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 329.00 | 60 329.00 | | 60 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 790.00 | 451 490.00 | 300.00 | 451 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 127.00 | 2 212 111.00 | 317 016.00 | 2 529 127.00 |