| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 738.00 | 5 427.00 | 311.00 | 5 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 420.00 | 27 914.00 | 25 506.00 | 53 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 338.00 | 33 341.00 | 38 998.00 | 72 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 570.00 | | 1 267 570.00 | 1 267 570.00 |
BZ Autres créances | 108 296.00 | | 108 296.00 | 108 296.00 |
CF Disponibilités | 1 082 240.00 | | 1 082 240.00 | 1 082 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 555.00 | | 1 555.00 | 1 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 661.00 | | 2 459 661.00 | 2 459 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 999.00 | 33 341.00 | 2 498 659.00 | 2 531 999.00 |
CU Autres participations | 8 320.00 | | 8 320.00 | 8 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 254 538.00 | | | 254 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 142.00 | | | 296 142.00 |
DL TOTAL (I) | 605 680.00 | | | 605 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 167.00 | | | 522 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 229.00 | | | 359 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 254.00 | | | 926 254.00 |
EA Autres dettes | 69 465.00 | | | 69 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 978.00 | | | 1 892 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 659.00 | | | 2 498 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 581.00 | | | 1 880 581.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 522 167.00 | | | 522 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 786.00 | | 15 552.00 | 56 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 338.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 420.00 | | 12 000.00 | 41 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 628.00 | | 3 552.00 | 9 628.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 378.00 | 4 962.00 | | 28 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 130.00 | 297.00 | | 5 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 248.00 | 4 666.00 | | 23 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 229.00 | 359 229.00 | | 359 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 209.00 | 352 209.00 | | 352 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 475.00 | 238 475.00 | | 238 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 826.00 | 36 826.00 | | 36 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 465.00 | 69 465.00 | | 69 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 570.00 | 1 267 570.00 | | 1 267 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 393.00 | 32 393.00 | | 32 393.00 |
VB T. V. A. | 69 544.00 | 69 544.00 | | 69 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 864.00 | 3 467.00 | 12 397.00 | 15 864.00 |
VI Groupe et associés | 522 167.00 | 522 167.00 | | 522 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 281.00 | 1 377 421.00 | 4 860.00 | 1 382 281.00 |
VW T.V.A. | 297 201.00 | 297 201.00 | | 297 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 978.00 | 1 880 581.00 | 12 397.00 | 1 892 978.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 966.00 | | | 123 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 655.00 | | | 23 655.00 |
ST Autres comptes | 526 884.00 | | | 526 884.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
YT Sous‐traitance | 255 734.00 | | | 255 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 599.00 | | | 24 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 148 565.00 | | | 148 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 243 549.00 | | | 1 243 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 810.00 | | | 81 810.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 816 233.00 | | | 816 233.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |